2025年天云公司在上级党委的正确领导下，严格贯彻落实“十四五”规划战略部署，紧密围绕公司年度经营发展目标，有序推进各项经营管理及业务开展工作。面对复杂多变的市场环境与行业发展新形势，公司始终坚持以高质量发展为核心导向，不断强化风险防控能力建设，持续提升风险预判与处置水平，为企业持续健康发展、切实保障国有资产保值增值筑牢坚实防线。现将全年各项经济指标完成情况报告如下：
一、营业收入
2025年公司实现营业收入总额4545.22万元，完成年度预算的101.14%。超额完成预算目标。整体经营收入保持稳定向好态势。具体收入构成及变动情况如下：
房屋租赁收入2794.07万元，占主营业务收入的61.47%，完成年度预算的79.97%，较去年同期3279.98万元减少485.91万元，减幅14.81%。主要原因系部分租户退租，导致租金收益同比有所下降。
商品销售收入1619.30万元，占营业收入总额的35.63%，完成年度预算的161.93%，较去年同期1196.37万元增加422.93万元，增幅35.35%。主要是终端客户需求量增加。
其他业务收入131.85万元，占营业收入总额的2.90%，该客户为代收上述水电费用，2025年依据会计准则由管理费用转入其他业务收入核算。
二、营业总成本
2025年公司发生营业总成本3554.72万元，完成年度预算的116.69%，较去年同期3060.04万元增加494.68万元，增幅16.17%，具体构成及变动分析如下：
（一）营业成本
本年度发生营业成本1839.72万元，完成年度预算的173.72%。主要有：
商品销售成本1522.24万元，较去年同期1008.65万元增加513.59万元，增幅50.92%，成本增长与商品销售收入增长呈正相关，主要系商品销售收入大幅增加，对应采购成本、运营成本同步增长，整体成本管控处于合理范围。
房屋租赁成本220.79万元，较去年同期222.02万元减少1.23万元，减幅0.55%，基本持平。
其他业务成本96.69万元，该科目核算内容为物业服务相关成本，主要是代收商户水电费用支出，成本与收入配比合理，核算规范。
（二）税金及附加
本年度发生税金及附加364.77万元，完成年度预算的75.60%，较去年同期484.87万元减少120.10万元，减幅24.77%，主要是租户退租，导致房产税计税基数减少，房产税同比大幅下降，符合业务变动实际情况。
（三）期间费用
本年度发生期间费用总额1350.24万元，完成年度预算的89.74%，较去年同期1344.50万元减少5.74万元，减幅0.43%，整体费用支出基本持平。从费用结构来看，人工成本费用占比最高，全年实际支出1204.77万元，占期间费用总额的89.23%，是期间费用支出的核心项目。若剔除赛纳河酒店强制执行及相关诉讼案件所产生的专项费用后，本年度各项期间费用同比呈下降态势。这一良好变化，得益于公司持续推进降本增效工作，不断强化各部门可控费用管控，各项管控措施落地见效，有效实现了费用支出的合理管控与结构优化，进一步提升了资金使用效率。
三、利润总额和净利润
2025年公司实现利润总额1415.75万元，完成年度预算的97.66%。较去年同期1464.56万元减少48.81万元，减幅3.33%，利润总额同比下降，主要是受租户退租，租金收益大幅减少。
2025年公司实现净利润1171.43万元，完成年度预算113.29%，超额完成预算目标。较去年同期992.01万元增加179.42万元，增幅15.32%，净利润大幅增长，主要原因系赛纳河相关收入对应的部分所得税已计入本年度所属期，
四、资产负债及所有者权益情况
（一）资产总额情况
期末公司资产总额达13239.85万元，较年初13785.66万元减少545.80万元，减幅3.96%。资产总额同比大幅减少主要原因是租户退租，租金收入减少。
（二）负债总额情况
期末公司负债总额为1173.04万元，全部为流动负债，较年初2890.26万元减少1717.22万元，减幅达59.41万元，减幅1.92%，负债规模整体大幅下降，结构持续优化。
（三）所有者权益情况
期末公司所有者权益总额为12066.82万元，较年初10895.39增加1171.43万元，增幅10.75%，所有者权益规模实现大幅增长。增长主要得益于本年度公司净利润的显著增加，进一步增强了公司的资本实力和抗风险能力。
五、2025年末股东权益情况
（一）股东权益合计：12066.82万元。
（二）每股净资产：2.37元。
（三）每股未分配利润：1.17元
六、审计情况
2025年度公司财务决算报表由北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2026年4月
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